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中财期货关注周末非农数据铜铝日内低开高走万芳

发布时间:2020-02-14 12:45:58 阅读: 来源:绝缘板厂家

中财期货:关注周末非农数据,铜铝日内低开高走

受隔夜外盘拖累,周五沪铜Cu1211合约低开于53920,通盘基本持续窄幅盘整走势,其间于10:35下探当日低点53750,尾盘随平仓盘涌出而走高,收盘前上探当日高点54140,最终报收于54100元/吨。较前一交易日结算价下跌420元,跌幅0.77%。成交量共计35.9万余手,较前日增量2.5万余手,持仓量共计24.3万余手,较前日增仓4066手。

沪铝Al1211合约周五低开于15215,小幅冲高后回落,于9:06下探当日低点15200后反弹,震荡盘升,收盘前上探当日高点15300,最终报收于15295元/吨。较前一交易日结算价下跌10元,跌幅0.07%。成交量共计1.8万余手,较前日增量544手,持仓量共计10.6万余手,较前日增仓5772手。

【现货概况】

现货市场方面,根据国内长江市场当日10:45报价,铜现货价格为54470~54520元/吨;升水70~升水120元/吨。铝现货价格为15320~15360元/吨,贴水25~升水15元/吨。

沪期铜大幅下挫,现铜升水抬升,部分中间商逢低入市,沪伦比值持续修复,进口铜供应品牌多样,国产冶炼厂商低价惜售,升水持坚,国产好铜升水再提,与平水铜拉开价差,下游按需采购,供需双方各执己见,成交拉锯。

期铝价格持续弱势,贸易商逢低吸货情绪高涨,无奈市场供应量在价跌情况下递减,影响成交总量。期铝当月第二交易时段价格小幅回升,主推现货铝价成交重心上升,然而市场整体惜售态势并未改变。

【库存提要】

LME最新公布的铜库存较前日减少1825吨至246800吨;铝库存较前日减少7525吨至4870900吨。LME基金属仓单注销情况:铜45000吨,注销比例18.23%;铝1705650吨,注销比例35.02%。伦铜库存继续小降,注销仓单比例亦降至19%以下。伦铝库存持续小幅下降,注销仓单比例依旧高企。

【市场分析】

欧洲央行周四宣布维持指标利率在纪录低点0.75%不变,在决定进一步降息以压低借款成本之前,其还在观望通胀率和欧元区经济增速是否会进一步放缓。欧洲央行政策会议是本周市场关注焦点,但与之前美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议一样,并未推出进一步刺激经济的举措,打压了此前市场受欧洲央行总裁德拉吉“不惜一切保证欧元区完整”的豪言壮语推升的乐观预期,引发投资者恐慌性抛售,拖累风险资产下挫。在笔者观点看来,这是在意料之中的。因为目前对于山雨欲来的欧债危机来说,真正在救助方面有实际发言权的,并非欧洲央行,而是欧元区第一经济体——德国,而德国恰恰是不会轻易作出让步的。因此,只要德国不妥协,欧元区的问题就料将继续面对扯皮和拉锯。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月28日的一周内,美国初请失业金人数增加8000人,至36.5万,但略好于37万的市场预期初请人数。目前,市场目光聚焦于今晚公布的美国7月非农就业数据,此前美联储官员就重申,对失业率高企略感失望,因而投资者试图从今晚的非农数据中获得指引,以判断美联储再推刺激举措的可能性和时机。尾盘时部分空头回吐,削减手中头寸,以期缩小风险敞口,铜价亦因此稍见反弹。

【后市展望】

美联储和欧洲央行政策会议均未能出台刺激经济的举措,打压市场乐观预期,受外盘影响沪铜低开,虽然没有进一步显著下挫,但反弹势头亦有限。技术面上看,沪铜日线低开高走,在布林带下轨获得暂时支撑;MACD平缓向下,绿柱延长;KDJ死叉收敛,J值向下迫近40一线。短线指标走弱,中期趋势亦偏弱。目前,市场关注今晚公布的美国7月非农就业数据,以及下周公布的中国7月CPI数据。长线操作建议轻仓继续持有;短线建议日内操作,高抛低吸。

盘面上看,沪铝日线低开高走,一度下破布林带又重回带内;MACD死叉,红柱消失;KDJ死叉,J值下破40一线。短线、中线指标均偏弱。但考虑到此前铝价已再度受到成本因素支撑,跌破成本后将何去何从,有待市场进一步消息指引。因此长线操作仍建议观望;短线建议日内操作,高抛低吸。

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